Finanças: importar o extrato do banco ou uma planilha

Traz de uma vez muitos lançamentos: o extrato do banco salvo como planilha, ou a planilha que a tesouraria já usa.

Nada entra sem você conferir. E, se importar errado, dá para desfazer tudo de uma vez na última tela.

O Zelo lê arquivos .csv: a planilha salva num formato simples, só com o texto. No Excel: Arquivo → Salvar como → CSV. No Google Planilhas: Arquivo → Fazer download → .csv.

No app ou no site do banco, procure exportar o extrato em planilha (Excel ou CSV). Extrato em PDF ou OFX o Zelo ainda não lê: nesse caso, lance à mão.

Pode ser separado por ponto e vírgula, vírgula ou tabulação, com os acentos do Excel. Até 5.000 linhas e 2 MB por vez.

Quer um modelo? Na janela de importar, toque em 'Baixar modelo de planilha'. As colunas são: data, descrição, tipo, categoria, valor, forma e membro.

1. Em Finanças › Resumo e lançamentos, toque em 'Importar CSV' (fica ao lado de 'Exportar CSV', em cima da lista; no computador também há um ícone no alto).

2. Passo 1: arraste o arquivo ou toque para escolher.

3. Passo 2: confira as colunas. O Zelo já sugere; troque se precisar. Só 'Data' e 'Valor' são obrigatórias. Se o banco separa entradas e saídas em duas colunas, use 'Valor de entrada' e 'Valor de saída'. Toque em 'Ver prévia'.

4. Passo 3: confira o resumo (entradas, saídas e linhas com problema). As linhas repetidas vêm desmarcadas.

5. Toque em 'Importar N lançamentos'.

6. Pronto: aparece quantos entraram. Importou errado? Toque em 'Desfazer esta importação' antes de fechar.

Pela coluna 'Tipo': dízimo, oferta, missões, campanha ou despesa (saída, débito, pagamento e compra também valem).

Sem tipo: valor negativo vira Despesa; valor positivo vira Oferta, com o aviso 'Sem tipo: entrou como Oferta'. No extrato do banco, confira os dízimos: o banco não sabe o que é dízimo.

Membro: o Zelo procura pelo nome entre os membros cadastrados.

'Esse arquivo é uma planilha do Excel…': salve como .csv e envie de novo.

'O arquivo passa de 2 MB…' ou 'O limite é 5.000 por vez…': divida a planilha em partes.

'Data no futuro', 'Sem valor' ou 'Valor inválido' na prévia: corrija na planilha e importe de novo. As linhas que já entraram aparecem como 'Repetida (já existe no Zelo)'.

'Membro "…" não encontrado': o lançamento entra sem membro. Edite depois, se quiser.

Fechou sem desfazer e importou errado? Estorne os lançamentos um a um, ou fale com a equipe Zelo em Ajuda e suporte.